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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539.00 | 460.00 | 79.00 | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 077.00 | 37 867.00 | 52 210.00 | 90 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 637.00 | 38 857.00 | 180 779.00 | 219 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 762.00 | | 148 762.00 | 148 762.00 |
BZ Autres créances | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 567 552.00 | | 567 552.00 | 567 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 338.00 | | 769 338.00 | 769 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 975.00 | 38 857.00 | 950 118.00 | 988 975.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 481 749.00 | 394 862.00 | | 481 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 973.00 | 104 887.00 | | 116 973.00 |
DL TOTAL (I) | 708 722.00 | 601 749.00 | | 708 722.00 |
DP Provisions pour risques | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 140.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569.00 | 51 566.00 | | 1 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 605.00 | 29 214.00 | | 36 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 685.00 | 81 318.00 | | 83 685.00 |
EA Autres dettes | 14 843.00 | 13 791.00 | | 14 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 649.00 | 72 241.00 | | 68 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 496.00 | 248 269.00 | | 205 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 118.00 | 885 918.00 | | 950 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 496.00 | 248 269.00 | | 205 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 140.00 | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 939.00 | | 49 698.00 | 169 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 530.00 | | | 118 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 917.00 | | 49 698.00 | 40 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 794.00 | 8 063.00 | | 30 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 228.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 492.00 | 7 835.00 | | 30 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 287.00 | | 14 387.00 | 50 287.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 649.00 | 68 649.00 | | 68 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 148 762.00 | 148 762.00 | | 148 762.00 |
VB T. V. A. | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VW T.V.A. | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |