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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 502.00 | 509 768.00 | 770 734.00 | 1 280 502.00 |
AP Constructions | 329 591.00 | 217 457.00 | 112 134.00 | 329 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 234 104.00 | 1 542 597.00 | 691 507.00 | 2 234 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 207.00 | 775 022.00 | 478 184.00 | 1 253 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 807.00 | | 84 807.00 | 84 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491 416.00 | | 491 416.00 | 491 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 441 464.00 | 3 087 982.00 | 5 353 482.00 | 8 441 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 090 070.00 | 270 962.00 | 2 819 108.00 | 3 090 070.00 |
BZ Autres créances | 9 724 413.00 | | 9 724 413.00 | 9 724 413.00 |
CF Disponibilités | 2 113 585.00 | | 2 113 585.00 | 2 113 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 395.00 | | 82 395.00 | 82 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 024 031.00 | 270 962.00 | 14 753 069.00 | 15 024 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 465 495.00 | 3 358 944.00 | 20 106 551.00 | 23 465 495.00 |
CU Autres participations | 2 724 700.00 | | 2 724 700.00 | 2 724 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 587.00 | 1 003 587.00 | | 1 003 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 358.00 | 95 757.00 | | 100 358.00 |
DH Report à nouveau | 447 682.00 | 78 186.00 | | 447 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 451.00 | 974 097.00 | | 541 451.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 093 078.00 | 2 164 127.00 | | 2 093 078.00 |
DP Provisions pour risques | 408 969.00 | 487 556.00 | | 408 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 177.00 | 1 987.00 | | 2 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 146.00 | 489 543.00 | | 411 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 211 649.00 | 4 245 966.00 | | 4 211 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 721 309.00 | 10 032 128.00 | | 10 721 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 035.00 | 128 058.00 | | 134 035.00 |
EA Autres dettes | 2 535 334.00 | 6 203 622.00 | | 2 535 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 602 327.00 | 20 609 774.00 | | 17 602 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 106 551.00 | 23 263 444.00 | | 20 106 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 257 189.00 | | 75 257 189.00 | 75 257 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 257 189.00 | | 75 257 189.00 | 75 257 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 919 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 848 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 826 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 856 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 636 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 308.00 | |
GE Autres charges | | | 4 231 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 107 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 482.00 | 244 065.00 | | 2 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 482.00 | 244 065.00 | | 2 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 180.00 | 8 153.00 | | 23 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 084.00 | 244 608.00 | | 32 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 263.00 | 258 761.00 | | 55 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 781.00 | -14 696.00 | | -52 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 921 673.00 | 54 729 315.00 | | 75 921 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 380 221.00 | 53 755 218.00 | | 75 380 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 451.00 | 974 097.00 | | 541 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 245 895.00 | | 1 906 894.00 | 9 245 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 925 908.00 | 3 216 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 711 325.00 | 8 441 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 785 417.00 | 3 901 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 586.00 | | 740 054.00 | 583 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 788 317.00 | | 898 808.00 | 4 788 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 873 992.00 | | 268 032.00 | 3 873 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 965 885.00 | 740 814.00 | 1 618 715.00 | 3 965 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526 840.00 | 26 066.00 | | 526 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 439 045.00 | 714 748.00 | 1 618 715.00 | 3 439 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 387.00 | 171 308.00 | 250 548.00 | 490 387.00 |
6T Sur comptes clients | 160 203.00 | 134 632.00 | 23 873.00 | 160 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 203.00 | 134 632.00 | 23 873.00 | 160 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 590.00 | 305 940.00 | 274 421.00 | 650 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 940.00 | 274 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 211 649.00 | 4 211 649.00 | | 4 211 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 871 871.00 | 4 871 871.00 | | 4 871 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 928 535.00 | 3 928 535.00 | | 3 928 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 035.00 | 134 035.00 | | 134 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 120.00 | 249 120.00 | | 249 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491 416.00 | | | 491 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 744 986.00 | | | 2 744 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 083.00 | | | 345 083.00 |
VB T. V. A. | 664 009.00 | | | 664 009.00 |
VI Groupe et associés | 2 286 214.00 | 2 286 214.00 | | 2 286 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 782 955.00 | | | 8 782 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 998.00 | 317 998.00 | | 317 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 135.00 | | | 244 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 395.00 | | | 82 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 388 294.00 | 12 551 794.00 | 836 499.00 | 13 388 294.00 |
VW T.V.A. | 1 602 906.00 | 1 602 906.00 | | 1 602 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 602 327.00 | 17 602 327.00 | | 17 602 327.00 |