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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 502.00 | 518 918.00 | 761 584.00 | 1 280 502.00 |
AP Constructions | 329 591.00 | 235 687.00 | 93 904.00 | 329 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 758 517.00 | 1 986 952.00 | 771 564.00 | 2 758 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 082.00 | 1 153 389.00 | 123 692.00 | 1 277 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 376.00 | | 54 376.00 | 54 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852 645.00 | | 852 645.00 | 852 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 272 210.00 | 3 376 029.00 | 2 557 755.00 | 5 272 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 984.00 | | 27 984.00 | 27 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 038 009.00 | 255 505.00 | 2 782 505.00 | 3 038 009.00 |
BZ Autres créances | 11 450 535.00 | | 11 450 535.00 | 11 450 535.00 |
CF Disponibilités | 1 018 020.00 | | 1 018 020.00 | 1 018 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 490.00 | | 68 490.00 | 68 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 603 039.00 | 255 505.00 | 15 347 534.00 | 15 603 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 198 889.00 | 4 193 589.00 | 18 005 299.00 | 22 198 889.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 587.00 | 1 003 587.00 | | 1 003 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 358.00 | 100 358.00 | | 100 358.00 |
DH Report à nouveau | 189 133.00 | 447 682.00 | | 189 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 755.00 | 541 451.00 | | 840 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 833.00 | 2 093 078.00 | | 2 133 833.00 |
DP Provisions pour risques | 223 448.00 | 408 969.00 | | 223 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 137.00 | 2 177.00 | | 6 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 585.00 | 411 146.00 | | 229 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 544.00 | 4 211 649.00 | | 2 944 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 609 036.00 | 10 721 309.00 | | 11 609 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 290.00 | 134 035.00 | | 87 290.00 |
EA Autres dettes | 1 001 012.00 | 2 535 334.00 | | 1 001 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 641 881.00 | 17 602 327.00 | | 15 641 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 005 299.00 | 20 106 551.00 | | 18 005 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 296 463.00 | | 62 296 463.00 | 62 296 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 296 463.00 | | 62 296 463.00 | 62 296 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 421 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 295 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 610 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 251 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 106 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 787 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 479.00 | |
GE Autres charges | | | 3 334 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 106 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 188 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 725 000.00 | 2 482.00 | | 2 725 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 725 000.00 | 2 482.00 | | 2 725 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 106.00 | 23 180.00 | | 3 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 734 108.00 | 32 084.00 | | 2 734 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 724.00 | | | 239 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 976 938.00 | 55 263.00 | | 2 976 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 938.00 | -52 781.00 | | -251 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 021 347.00 | 75 921 673.00 | | 66 021 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 180 592.00 | 75 380 221.00 | | 65 180 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 755.00 | 541 451.00 | | 840 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 347 445.00 | | | 3 347 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 622 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 347 445.00 | 852 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 721 785.00 | 695 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 340.00 | 4 419 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323 640.00 | | | 1 323 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 901 706.00 | | 892 197.00 | 3 901 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 216 116.00 | | 983 974.00 | 3 216 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 087 982.00 | 611 414.00 | 1 036.00 | 3 087 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552 906.00 | 9 150.00 | | 552 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 535 077.00 | 602 264.00 | 1 036.00 | 2 535 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 147.00 | 87 479.00 | 269 040.00 | 411 147.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 239 724.00 | | |
6T Sur comptes clients | 270 962.00 | 559.00 | 16 017.00 | 270 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 962.00 | 240 283.00 | 16 017.00 | 270 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 038.00 | 285 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 544.00 | 2 944 544.00 | | 2 944 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 583 430.00 | 5 583 430.00 | | 5 583 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 964 937.00 | 3 964 937.00 | | 3 964 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 290.00 | 87 290.00 | | 87 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 679.00 | 161 679.00 | | 161 679.00 |
UX Autres créances clients | 2 714 183.00 | 2 714 183.00 | | 2 714 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210 183.00 | 210 183.00 | | 210 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 827.00 | | 323 627.00 | 323 827.00 |
VB T. V. A. | 377 735.00 | 377 735.00 | | 377 735.00 |
VC Groupe et associés | 572 108.00 | 572 108.00 | | 572 108.00 |
VI Groupe et associés | 839 333.00 | 839 333.00 | | 839 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 618 163.00 | 9 618 163.00 | | 9 618 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 582.00 | 244 582.00 | | 244 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 490.00 | 68 490.00 | | 68 490.00 |
VW T.V.A. | 1 868 605.00 | 1 868 605.00 | | 1 868 605.00 |