| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 418.00 | 43 269.00 | 1 148.00 | 44 418.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 502.00 | 528 068.00 | 752 434.00 | 1 280 502.00 |
AP Constructions | 329 591.00 | 253 917.00 | 75 674.00 | 329 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 411 955.00 | 2 496 640.00 | 915 315.00 | 3 411 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 997.00 | 781 193.00 | 84 804.00 | 865 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 737.00 | | 163 737.00 | 163 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716 461.00 | 27 812.00 | 688 649.00 | 716 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 814 611.00 | 4 132 850.00 | 2 681 761.00 | 6 814 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 283.00 | 129 775.00 | 1 984 508.00 | 2 114 283.00 |
BZ Autres créances | 12 530 451.00 | | 12 530 451.00 | 12 530 451.00 |
CF Disponibilités | 1 711 976.00 | | 1 711 976.00 | 1 711 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 270.00 | | 122 270.00 | 122 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 489 228.00 | 129 775.00 | 16 359 452.00 | 16 489 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 303 838.00 | 4 262 625.00 | 19 041 213.00 | 23 303 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 587.00 | 1 003 587.00 | | 1 003 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 358.00 | 100 358.00 | | 100 358.00 |
DH Report à nouveau | 1 029 888.00 | 189 133.00 | | 1 029 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 327.00 | 840 755.00 | | -206 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 506.00 | 2 133 833.00 | | 1 927 506.00 |
DP Provisions pour risques | 638 602.00 | 223 448.00 | | 638 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 982.00 | 6 137.00 | | 8 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 647 584.00 | 229 585.00 | | 647 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969 305.00 | 2 615 881.00 | | 3 969 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 106 642.00 | 11 609 036.00 | | 11 106 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 021.00 | 87 290.00 | | 274 021.00 |
EA Autres dettes | 1 116 155.00 | 1 001 012.00 | | 1 116 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 466 123.00 | 15 313 218.00 | | 16 466 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 041 213.00 | 17 676 636.00 | | 19 041 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 549 299.00 | | 65 549 299.00 | 65 549 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 549 299.00 | | 65 549 299.00 | 65 549 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 489.00 | |
FQ Autres produits | | | -17 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 151 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 997 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 045 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 532 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 959 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 521 743.00 | |
GE Autres charges | | | 3 515 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 360 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 2 725 000.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 724.00 | | | 239 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 724.00 | 2 725 000.00 | | 252 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 507.00 | 3 106.00 | | 17 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 691.00 | 2 734 108.00 | | 240 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 239 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 198.00 | 2 976 938.00 | | 258 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 474.00 | -251 938.00 | | -5 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 490 502.00 | 66 021 347.00 | | 66 490 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 696 829.00 | 65 180 592.00 | | 66 696 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 327.00 | 840 755.00 | | -206 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 595 850.00 | | 1 108 436.00 | 6 595 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379 798.00 | 716 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 216.00 | 837 459.00 | 6 814 611.00 | 52 216.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 324 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 216.00 | 457 660.00 | 4 771 280.00 | 52 216.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323 640.00 | | 1 280.00 | 1 323 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 419 565.00 | | 861 591.00 | 4 419 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 645.00 | | 243 615.00 | 852 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 704 702.00 | 617 304.00 | 216 969.00 | 3 704 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 056.00 | 9 282.00 | | 562 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 140 696.00 | 608 023.00 | 216 969.00 | 3 140 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 27 812.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 415.00 | 521 743.00 | 105 574.00 | 231 415.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 239 724.00 | | 239 724.00 | 239 724.00 |
6T Sur comptes clients | 258 041.00 | 23 702.00 | 151 967.00 | 258 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 765.00 | 51 514.00 | 391 692.00 | 497 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 180.00 | 573 257.00 | 497 266.00 | 729 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545 445.00 | 257 542.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 812.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 239 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 969 305.00 | 3 969 305.00 | | 3 969 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 862 644.00 | 5 862 644.00 | | 5 862 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 302 721.00 | 3 302 721.00 | | 3 302 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 021.00 | 274 021.00 | | 274 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 006.00 | 200 006.00 | | 200 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716 461.00 | | 716 461.00 | 716 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 920 321.00 | 1 920 321.00 | | 1 920 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 963.00 | | 193 963.00 | 193 963.00 |
VB T. V. A. | 700 288.00 | 700 288.00 | | 700 288.00 |
VC Groupe et associés | 3 730 684.00 | 3 730 684.00 | | 3 730 684.00 |
VI Groupe et associés | 916 149.00 | 916 149.00 | | 916 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 858 401.00 | 1 741 668.00 | 6 116 733.00 | 7 858 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 284.00 | 140 284.00 | | 140 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 841.00 | 198 841.00 | | 198 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 270.00 | 122 270.00 | | 122 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 483 465.00 | 8 456 308.00 | 7 027 157.00 | 15 483 465.00 |
VW T.V.A. | 1 800 993.00 | 1 800 993.00 | | 1 800 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 466 123.00 | 16 466 123.00 | | 16 466 123.00 |