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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 383.00 | 43 992.00 | 18 391.00 | 62 383.00 |
AH Fonds commercial | 8 209 961.00 | 537 218.00 | 7 672 743.00 | 8 209 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
AP Constructions | 329 591.00 | 271 546.00 | 58 045.00 | 329 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 793 326.00 | 3 031 703.00 | 761 623.00 | 3 793 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 763.00 | 843 095.00 | 64 668.00 | 907 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 309.00 | | 59 309.00 | 59 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802 926.00 | 20 378.00 | 782 548.00 | 802 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 192 145.00 | 4 749 883.00 | 9 442 262.00 | 14 192 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 974 665.00 | 121 542.00 | 3 853 123.00 | 3 974 665.00 |
BZ Autres créances | 20 244 606.00 | | 20 244 606.00 | 20 244 606.00 |
CF Disponibilités | 344 920.00 | | 344 920.00 | 344 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 212.00 | | 192 212.00 | 192 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 763 919.00 | 121 542.00 | 24 642 378.00 | 24 763 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 956 065.00 | 4 871 424.00 | 34 084 640.00 | 38 956 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 464 222.00 | 1 003 587.00 | | 1 464 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 468 824.00 | | | 6 468 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 358.00 | 100 358.00 | | 100 358.00 |
DH Report à nouveau | 823 561.00 | 1 029 888.00 | | 823 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561 764.00 | -206 327.00 | | 1 561 764.00 |
DL TOTAL (I) | 10 418 728.00 | 1 927 506.00 | | 10 418 728.00 |
DP Provisions pour risques | 795 285.00 | 638 602.00 | | 795 285.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 982.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 795 285.00 | 647 584.00 | | 795 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 861 193.00 | 3 969 305.00 | | 4 861 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 219 063.00 | 11 106 642.00 | | 15 219 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 261.00 | 274 021.00 | | 83 261.00 |
EA Autres dettes | 2 707 109.00 | 1 116 155.00 | | 2 707 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 870 627.00 | 16 466 123.00 | | 22 870 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 084 640.00 | 19 041 213.00 | | 34 084 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 291 212.00 | | 72 291 212.00 | 72 291 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 291 212.00 | | 72 291 212.00 | 72 291 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 581 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 182 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 572 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 176 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 934 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 416 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 960 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 620 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 666 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 221.00 | 13 000.00 | | 48 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 239 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 221.00 | 252 724.00 | | 48 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 032.00 | 17 507.00 | | 3 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 780.00 | 240 691.00 | | 48 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 812.00 | 258 198.00 | | 51 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 592.00 | -5 474.00 | | -3 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 943.00 | | | 100 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 726 961.00 | 66 490 502.00 | | 72 726 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 165 197.00 | 66 696 829.00 | | 71 165 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 561 764.00 | -206 327.00 | | 1 561 764.00 |