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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 414.00 | 36 020.00 | 15 395.00 | 51 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 234.00 | 36 381.00 | 36 853.00 | 73 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 649.00 | 72 401.00 | 127 248.00 | 199 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BT Marchandises | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BZ Autres créances | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CF Disponibilités | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 871.00 | 72 401.00 | 146 470.00 | 218 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 844.00 | 57 788.00 | | 60 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 286.00 | 3 056.00 | | 12 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 750.00 | 6 900.00 | | 5 750.00 |
DL TOTAL (I) | 89 880.00 | 78 744.00 | | 89 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 541.00 | 62 003.00 | | 33 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 068.00 | 3 605.00 | | 4 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 003.00 | 13 317.00 | | 15 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 979.00 | 3 713.00 | | 3 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 590.00 | 82 639.00 | | 56 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 470.00 | 161 382.00 | | 146 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 233.00 | | 343 233.00 | 343 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 233.00 | | 343 233.00 | 343 233.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | 1 150.00 | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 502.00 | | 2 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 393.00 | 326 673.00 | | 344 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 107.00 | 323 618.00 | | 332 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 286.00 | 3 056.00 | | 12 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 649.00 | | 2 527.00 | 199 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 527.00 | 199 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 527.00 | 124 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 649.00 | | 2 527.00 | 124 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 481.00 | 10 931.00 | 1 011.00 | 62 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 481.00 | 10 931.00 | 1 011.00 | 62 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 142.00 | 13 948.00 | 14 194.00 | 28 142.00 |
VI Groupe et associés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 590.00 | 42 396.00 | 14 194.00 | 56 590.00 |