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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 849.00 | 91 955.00 | 30 894.00 | 122 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 849.00 | 91 955.00 | 105 894.00 | 197 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
060 Stock marchandises | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
072 Créances – Autres | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
084 Disponibilités | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 494.00 | | 37 494.00 | 37 494.00 |
110 Total général Actif | 235 342.00 | 91 955.00 | 143 387.00 | 235 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 886.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 460.00 | 327 486.00 | | 310 460.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 461.00 | 327 487.00 | | 310 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 572.00 | 179 964.00 | | 180 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 123.00 | -276.00 | | 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 920.00 | 2 363.00 | | 1 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 167.00 | -734.00 | | 1 167.00 |
242 Autres charges externes. | 29 888.00 | 26 603.00 | | 29 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -562.00 | | | -562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | 559.00 | | 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 675.00 | 79 930.00 | | 108 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 547.00 | 10 807.00 | | 10 547.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 461.00 | 299 219.00 | | 333 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 001.00 | 28 268.00 | | -23 001.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 16.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 295.00 | 2 265.00 | | 1 295.00 |
294 Charges financières | 212.00 | 643.00 | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 486.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 886.00 | 25 420.00 | | -21 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 849.00 | | | 197 849.00 |