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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 962.00 | 44 157.00 | 3 805.00 | 47 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 962.00 | 44 157.00 | 78 805.00 | 122 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
072 Créances – Autres | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
084 Disponibilités | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
110 Total général Actif | 138 480.00 | 44 157.00 | 94 323.00 | 138 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 105.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 286.00 | 328 571.00 | | 260 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186.00 | | | 186.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 3 707.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 480.00 | 332 278.00 | | 260 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 800.00 | 189 870.00 | | 150 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 670.00 | 1 218.00 | | 2 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 045.00 | 2 252.00 | | 2 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 361.00 | 96.00 | | 361.00 |
242 Autres charges externes. | 26 787.00 | 30 021.00 | | 26 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | 571.00 | | 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 583.00 | 114 123.00 | | 96 583.00 |
252 Charges sociales | | 44.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 9 082.00 | 9 811.00 | | 9 082.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 965.00 | 348 009.00 | | 288 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 486.00 | -15 731.00 | | -28 486.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 586.00 | 1 340.00 | | 3 586.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 105.00 | -14 383.00 | | -34 105.00 |