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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 459.00 | 97 376.00 | 21 083.00 | 118 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 459.00 | 97 376.00 | 96 083.00 | 193 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
060 Stock marchandises | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
072 Créances – Autres | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
084 Disponibilités | 54 402.00 | | 54 402.00 | 54 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 713.00 | | 58 713.00 | 58 713.00 |
110 Total général Actif | 252 172.00 | 97 376.00 | 154 796.00 | 252 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 383.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 571.00 | 310 460.00 | | 328 571.00 |
230 Autres produits | 3 707.00 | 1.00 | | 3 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 278.00 | 310 461.00 | | 332 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 870.00 | 180 572.00 | | 189 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 218.00 | 123.00 | | 1 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 252.00 | 1 920.00 | | 2 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 96.00 | 1 167.00 | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 30 021.00 | 29 888.00 | | 30 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | 562.00 | | 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 123.00 | 108 675.00 | | 114 123.00 |
252 Charges sociales | 44.00 | | | 44.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 811.00 | 10 547.00 | | 9 811.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 009.00 | 333 461.00 | | 348 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 731.00 | -23 001.00 | | -15 731.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 31.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 340.00 | 1 295.00 | | 1 340.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 212.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 383.00 | -21 886.00 | | -14 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 849.00 | | | 197 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 647.00 | | | 15 647.00 |