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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 292.00 | 63 292.00 | | 63 292.00 |
AH Fonds commercial | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 239 754.00 | 201 267.00 | 38 488.00 | 239 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 040.00 | 440 388.00 | 20 652.00 | 461 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 619.00 | 268 619.00 | | 268 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 803.00 | 1 066 634.00 | 529 169.00 | 1 595 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 679.00 | | 185 679.00 | 185 679.00 |
BN En cours de production de biens | 163 366.00 | | 163 366.00 | 163 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 244.00 | | 320 244.00 | 320 244.00 |
BT Marchandises | 155 991.00 | | 155 991.00 | 155 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 102.00 | 22 420.00 | 1 118 682.00 | 1 141 102.00 |
BZ Autres créances | 82 890.00 | | 82 890.00 | 82 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CF Disponibilités | 699 028.00 | | 699 028.00 | 699 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 548.00 | 22 420.00 | 2 729 129.00 | 2 751 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 351.00 | 1 089 054.00 | 3 258 297.00 | 4 347 351.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 092.00 | 93 069.00 | 31 023.00 | 124 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 315 000.00 | 1 295 000.00 | | 1 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 565.00 | 2 818.00 | | 1 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 755.00 | 18 747.00 | | 25 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 821.00 | 1 971 065.00 | | 1 996 821.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 135 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 135 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 384.00 | 263 597.00 | | 209 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 140.00 | 687 159.00 | | 728 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 330.00 | 265 055.00 | | 258 330.00 |
EA Autres dettes | | 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 196 477.00 | 1 217 117.00 | | 1 196 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 297.00 | 3 323 183.00 | | 3 258 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 313 372.00 | 345 289.00 | 2 658 661.00 | 2 313 372.00 |
FD Production vendue biens | 2 164 519.00 | 510 974.00 | 2 675 493.00 | 2 164 519.00 |
FG Production vendue services | 397.00 | 143 272.00 | 143 669.00 | 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 478 288.00 | 999 535.00 | 5 477 823.00 | 4 478 288.00 |
FM Production stockée | | | 150 202.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 788 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 304 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 869 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 606.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 360.00 | 10 242.00 | | 7 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 360.00 | 10 243.00 | | 77 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 895.00 | 678.00 | | 4 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 895.00 | 678.00 | | 4 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 465.00 | 9 565.00 | | 72 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 118.00 | -37 228.00 | | -24 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 298.00 | 5 484 029.00 | | 5 876 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 850 542.00 | 5 465 282.00 | | 5 850 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 755.00 | 18 747.00 | | 25 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 803.00 | | | 1 595 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 092.00 | | | 124 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 891.00 | | | 481 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 413.00 | | | 984 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 654.00 | 85 981.00 | | 980 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 023.00 | 62 046.00 | | 31 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 292.00 | | | 63 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 339.00 | 23 935.00 | | 886 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | | 70 000.00 | 135 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 420.00 | | 70 000.00 | 157 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 140.00 | 728 140.00 | | 728 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 576.00 | 147 576.00 | | 147 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 198.00 | | | 1 114 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
VB T. V. A. | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 209 384.00 | 209 384.00 | | 209 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
VP Divers | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 496.00 | 1 226 496.00 | 407.00 | 1 226 496.00 |
VW T.V.A. | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 477.00 | 1 196 477.00 | | 1 196 477.00 |