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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 292.00 | 63 292.00 | | 63 292.00 |
AH Fonds commercial | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 239 754.00 | 228 123.00 | 11 631.00 | 239 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 040.00 | 455 995.00 | 5 045.00 | 461 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 619.00 | 268 619.00 | | 268 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 053.00 | 1 140 121.00 | 451 932.00 | 1 592 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 081.00 | | 163 081.00 | 163 081.00 |
BN En cours de production de biens | 46 222.00 | | 46 222.00 | 46 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 387 615.00 | | 387 615.00 | 387 615.00 |
BT Marchandises | 142 126.00 | | 142 126.00 | 142 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 539.00 | | 1 284 539.00 | 1 284 539.00 |
BZ Autres créances | 59 899.00 | | 59 899.00 | 59 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CF Disponibilités | 730 845.00 | | 730 845.00 | 730 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 815 073.00 | | 2 815 073.00 | 2 815 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 126.00 | 1 140 121.00 | 3 267 005.00 | 4 407 126.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 092.00 | 124 092.00 | | 124 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 076.00 | 2 896.00 | | 5 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 932.00 | 2 180.00 | | 76 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 508.00 | 2 009 576.00 | | 2 086 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 381.00 | 122 818.00 | | 169 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 014.00 | 391 913.00 | | 409 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 102.00 | 269 082.00 | | 252 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 497.00 | 783 813.00 | | 1 180 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 005.00 | 2 793 389.00 | | 3 267 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 053.00 | | | 1 592 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 092.00 | | | 124 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 891.00 | | | 481 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 413.00 | | | 984 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 045.00 | 6 076.00 | | 1 134 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 092.00 | | | 124 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 292.00 | | | 63 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 661.00 | 6 076.00 | | 946 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 014.00 | 409 014.00 | | 409 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 862.00 | 90 862.00 | | 90 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 527.00 | 128 527.00 | | 128 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 891.00 | 1 281 891.00 | | 1 281 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VB T. V. A. | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 169 381.00 | 169 381.00 | | 169 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 095.00 | 1 344 438.00 | 1 657.00 | 1 346 095.00 |
VW T.V.A. | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 497.00 | 830 497.00 | 350 000.00 | 1 180 497.00 |