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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 292.00 | 63 292.00 | | 63 292.00 |
AH Fonds commercial | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 239 754.00 | 231 724.00 | 8 031.00 | 239 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 040.00 | 458 471.00 | 2 569.00 | 461 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 619.00 | 268 619.00 | | 268 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 053.00 | 1 146 197.00 | 445 856.00 | 1 592 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 970.00 | | 137 970.00 | 137 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 840.00 | | 237 840.00 | 237 840.00 |
BT Marchandises | 161 722.00 | | 161 722.00 | 161 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 829.00 | 49 453.00 | 1 298 376.00 | 1 347 829.00 |
BZ Autres créances | 47 112.00 | | 47 112.00 | 47 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CF Disponibilités | 1 000 284.00 | | 1 000 284.00 | 1 000 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 602.00 | 49 453.00 | 2 886 149.00 | 2 935 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 655.00 | 1 195 650.00 | 3 332 005.00 | 4 527 655.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 092.00 | 124 092.00 | | 124 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 008.00 | | | 82 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 346.00 | | | 53 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 854.00 | | | 2 139 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 670.00 | | | 80 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 809.00 | | | 566 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 672.00 | | | 194 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 151.00 | | | 1 192 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 005.00 | | | 3 332 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 257.00 | | | 867 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 053.00 | | | 1 592 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 092.00 | | | 124 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 891.00 | | | 481 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 413.00 | | | 984 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 121.00 | 6 076.00 | | 1 140 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 092.00 | | | 124 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 292.00 | | | 63 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 737.00 | 6 076.00 | | 952 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 49 453.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 453.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 453.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 809.00 | 566 809.00 | | 566 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 837.00 | 65 837.00 | | 65 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 335.00 | 94 335.00 | | 94 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 603.00 | 1 287 603.00 | | 1 287 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 226.00 | 60 226.00 | | 60 226.00 |
VB T. V. A. | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 25 106.00 | 324 894.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 670.00 | 80 670.00 | | 80 670.00 |
VP Divers | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 698.00 | 1 397 041.00 | 1 657.00 | 1 398 698.00 |
VW T.V.A. | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 151.00 | 867 257.00 | 324 894.00 | 1 192 151.00 |