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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 292.00 | 63 292.00 | | 63 292.00 |
AH Fonds commercial | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 239 754.00 | 224 523.00 | 15 231.00 | 239 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 040.00 | 453 519.00 | 7 520.00 | 461 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 619.00 | 268 619.00 | | 268 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 053.00 | 1 134 045.00 | 458 008.00 | 1 592 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 983.00 | | 355 983.00 | 355 983.00 |
BN En cours de production de biens | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 377 198.00 | | 377 198.00 | 377 198.00 |
BT Marchandises | 182 632.00 | | 182 632.00 | 182 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 012.00 | 58 818.00 | 1 120 195.00 | 1 179 012.00 |
BZ Autres créances | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CF Disponibilités | 253 881.00 | | 253 881.00 | 253 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 853.00 | 58 818.00 | 2 336 036.00 | 2 394 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 906.00 | 1 192 863.00 | 2 794 043.00 | 3 986 906.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 092.00 | 124 092.00 | | 124 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 350 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 896.00 | 2 321.00 | | 2 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 180.00 | 10 575.00 | | 2 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 576.00 | 2 007 396.00 | | 2 009 576.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 818.00 | 175 254.00 | | 122 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 913.00 | 747 245.00 | | 391 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 737.00 | 339 916.00 | | 269 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 467.00 | 1 262 414.00 | | 784 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 043.00 | 3 360 310.00 | | 2 794 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 803.00 | | 1 250.00 | 1 595 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 092.00 | | | 124 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 657.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 592 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 891.00 | | | 481 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 413.00 | | | 984 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 407.00 | | 1 250.00 | 5 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 984.00 | 16 062.00 | | 1 117 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 092.00 | | | 124 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 292.00 | | | 63 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 599.00 | 16 062.00 | | 930 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
6T Sur comptes clients | 58 818.00 | | 58 818.00 | 58 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 818.00 | | 58 818.00 | 58 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 317.00 | | 149 317.00 | 149 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 913.00 | 391 913.00 | | 391 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 280.00 | 87 280.00 | | 87 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 848.00 | 124 848.00 | | 124 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 430.00 | 1 108 430.00 | | 1 108 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VI Groupe et associés | 122 818.00 | 122 818.00 | | 122 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 264.00 | 1 143 607.00 | 1 657.00 | 1 145 264.00 |
VW T.V.A. | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 813.00 | 783 813.00 | | 783 813.00 |