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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 467 000.00 | | 1 467 000.00 | 1 467 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 323.00 | 1 268.00 | 3 055.00 | 4 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 056.00 | 68 769.00 | 32 288.00 | 101 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 664.00 | | 93 664.00 | 93 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 282.00 | 70 037.00 | 1 596 245.00 | 1 666 282.00 |
BT Marchandises | 145 854.00 | | 145 854.00 | 145 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
BZ Autres créances | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
CF Disponibilités | 46 488.00 | | 46 488.00 | 46 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 046.00 | | 274 046.00 | 274 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 328.00 | 70 037.00 | 1 870 291.00 | 1 940 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 319 832.00 | 154 930.00 | | 319 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 260.00 | 194 902.00 | | 194 260.00 |
DL TOTAL (I) | 844 092.00 | 679 832.00 | | 844 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 781.00 | 985 859.00 | | 833 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 294.00 | 5 299.00 | | 4 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 390.00 | 138 657.00 | | 152 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 734.00 | 43 482.00 | | 35 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 199.00 | 1 173 297.00 | | 1 026 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 291.00 | 1 853 128.00 | | 1 870 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 706.00 | | 22 576.00 | 1 643 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 000.00 | | | 1 467 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 275.00 | | 3 104.00 | 102 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 431.00 | | 19 472.00 | 74 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 924.00 | 12 113.00 | | 57 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 924.00 | 12 113.00 | | 57 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 390.00 | 152 390.00 | | 152 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 664.00 | | | 93 664.00 |
UX Autres créances clients | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 781.00 | 144 567.00 | 477 988.00 | 833 781.00 |
VI Groupe et associés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 100.00 | | | 161 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 368.00 | 81 704.00 | 93 664.00 | 175 368.00 |
VW T.V.A. | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 199.00 | 336 985.00 | 477 988.00 | 1 026 199.00 |