| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 027.00 | 153.00 | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 467 000.00 | | 1 467 000.00 | 1 467 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 323.00 | 3 975.00 | 348.00 | 4 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 327.00 | 84 724.00 | 4 603.00 | 89 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 563 069.00 | 90 726.00 | 1 472 343.00 | 1 563 069.00 |
BT Marchandises | 163 142.00 | | 163 142.00 | 163 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 174.00 | | 77 174.00 | 77 174.00 |
BZ Autres créances | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
CF Disponibilités | 415 004.00 | | 415 004.00 | 415 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 056.00 | | 688 056.00 | 688 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 125.00 | 90 726.00 | 2 160 399.00 | 2 251 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 300 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 686.00 | 826 241.00 | | 1 001 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 264.00 | 205 445.00 | | 218 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 951.00 | 1 361 686.00 | | 1 549 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 461.00 | 436 263.00 | | 324 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 514.00 | 24 122.00 | | 33 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 910.00 | 195 124.00 | | 157 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 562.00 | 88 100.00 | | 94 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 448.00 | 743 609.00 | | 610 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 399.00 | 2 105 296.00 | | 2 160 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 419 191.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 821.00 | | 28 650.00 | 1 784 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 402.00 | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 402.00 | 1 563 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469 180.00 | | | 1 469 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 792.00 | | 858.00 | 92 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 849.00 | | 27 791.00 | 222 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 488.00 | 5 238.00 | 90 726.00 | 85 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | 455.00 | 2 027.00 | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 915.00 | 4 784.00 | 88 699.00 | 83 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 910.00 | 157 910.00 | | 157 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
UX Autres créances clients | 77 174.00 | 77 174.00 | | 77 174.00 |
VB T. V. A. | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 461.00 | 113 235.00 | 211 226.00 | 324 461.00 |
VI Groupe et associés | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 786.00 | | | 111 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 165.00 | 106 165.00 | | 106 165.00 |
VW T.V.A. | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 448.00 | 399 222.00 | 211 226.00 | 610 448.00 |