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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 846.00 | 1 334.00 | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 467 000.00 | | 1 467 000.00 | 1 467 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 323.00 | 2 837.00 | 1 486.00 | 4 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 056.00 | 85 581.00 | 15 475.00 | 101 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 015.00 | | 182 015.00 | 182 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 814.00 | 89 264.00 | 1 667 549.00 | 1 756 814.00 |
BT Marchandises | 148 680.00 | | 148 680.00 | 148 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 263.00 | | 50 263.00 | 50 263.00 |
BZ Autres créances | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
CF Disponibilités | 82 314.00 | | 82 314.00 | 82 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 345.00 | | 307 345.00 | 307 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 159.00 | 89 264.00 | 1 974 895.00 | 2 064 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 660 020.00 | 484 092.00 | | 660 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 221.00 | 205 928.00 | | 196 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 241.00 | 1 020 020.00 | | 1 186 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 676.00 | 689 301.00 | | 546 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 341.00 | 4 251.00 | | 20 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 432.00 | 160 529.00 | | 180 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 206.00 | 40 405.00 | | 41 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 654.00 | 894 485.00 | | 788 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 895.00 | 1 914 506.00 | | 1 974 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 583.00 | | 34 231.00 | 1 722 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 756 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 468 490.00 | | 690.00 | 1 468 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 379.00 | | | 105 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 713.00 | | 33 541.00 | 148 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 987.00 | 9 278.00 | 89 264.00 | 79 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 574.00 | 846.00 | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 714.00 | 8 704.00 | 88 419.00 | 79 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 432.00 | 180 432.00 | | 180 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 015.00 | | 182 015.00 | 182 015.00 |
UX Autres créances clients | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
VB T. V. A. | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 676.00 | 110 472.00 | 436 204.00 | 546 676.00 |
VI Groupe et associés | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 612.00 | | | 142 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 367.00 | 76 351.00 | 182 015.00 | 258 367.00 |
VW T.V.A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 654.00 | 352 450.00 | 436 204.00 | 788 654.00 |