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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 1 572.00 | 608.00 | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 467 000.00 | | 1 467 000.00 | 1 467 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 323.00 | 3 588.00 | 735.00 | 4 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 469.00 | 80 327.00 | 8 142.00 | 88 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 610.00 | | 222 610.00 | 222 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 821.00 | 85 488.00 | 1 699 333.00 | 1 784 821.00 |
BT Marchandises | 164 224.00 | | 164 224.00 | 164 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
BZ Autres créances | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
CF Disponibilités | 181 748.00 | | 181 748.00 | 181 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 962.00 | | 405 962.00 | 405 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 783.00 | 85 488.00 | 2 105 296.00 | 2 190 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 826 241.00 | 660 020.00 | | 826 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 445.00 | 196 221.00 | | 205 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 686.00 | 1 186 241.00 | | 1 361 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 263.00 | 546 676.00 | | 436 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 122.00 | 20 341.00 | | 24 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 124.00 | 180 432.00 | | 195 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 100.00 | 41 206.00 | | 88 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 609.00 | 788 654.00 | | 743 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 296.00 | 1 974 895.00 | | 2 105 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 191.00 | 352 450.00 | | 419 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 814.00 | | 41 307.00 | 1 756 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300.00 | 1 784 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 300.00 | 92 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469 180.00 | | | 1 469 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 379.00 | | 712.00 | 105 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 254.00 | | 40 595.00 | 182 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 264.00 | 9 523.00 | 13 300.00 | 89 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 727.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 419.00 | 8 797.00 | 13 300.00 | 88 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 124.00 | 195 124.00 | | 195 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 610.00 | | 222 610.00 | 222 610.00 |
UX Autres créances clients | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
VB T. V. A. | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 263.00 | 111 845.00 | 324 418.00 | 436 263.00 |
VI Groupe et associés | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 600.00 | 59 990.00 | 222 610.00 | 282 600.00 |
VW T.V.A. | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 609.00 | 419 191.00 | 324 418.00 | 743 609.00 |