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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 191.00 | | 171 191.00 | 171 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 928.00 | | 801 928.00 | 801 928.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 80 019.00 | | 80 019.00 | 80 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 019.00 | | 80 019.00 | 80 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 947.00 | | 881 947.00 | 881 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 191.00 | | | 171 191.00 |
CU Autres participations | 630 737.00 | | 630 737.00 | 630 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 500.00 | 591 500.00 | | 591 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 879.00 | 7 037.00 | | 9 879.00 |
DG Autres réserves | 187 664.00 | 133 668.00 | | 187 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 315.00 | 56 838.00 | | 60 315.00 |
DK Provisions réglementées | 1 153.00 | 616.00 | | 1 153.00 |
DL TOTAL (I) | 850 511.00 | 789 659.00 | | 850 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 446.00 | 33 777.00 | | 26 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 514.00 | | 3 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110.00 | 512.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 436.00 | 45 975.00 | | 31 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 947.00 | 835 634.00 | | 881 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 294.00 | 19 529.00 | | 12 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 684.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537.00 | 385.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 385.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | -385.00 | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 512.00 | | 1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 889.00 | 62 584.00 | | 64 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 574.00 | 5 746.00 | | 4 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 315.00 | 56 838.00 | | 60 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 038.00 | | 95 889.00 | 756 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 801 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 801 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 038.00 | | 95 889.00 | 756 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 616.00 | 537.00 | | 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616.00 | 537.00 | | 616.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 191.00 | 171 191.00 | | 171 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 446.00 | 7 304.00 | 19 142.00 | 26 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 191.00 | 171 191.00 | | 171 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 436.00 | 12 294.00 | 19 142.00 | 31 436.00 |