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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 750.00 | | 231 750.00 | 231 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 977.00 | | 1 006 977.00 | 1 006 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 875.00 | 311.00 | 24 564.00 | 24 875.00 |
CF Disponibilités | 90 046.00 | | 90 046.00 | 90 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 921.00 | 311.00 | 114 610.00 | 114 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 898.00 | 311.00 | 1 121 587.00 | 1 121 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231 750.00 | | | 231 750.00 |
CU Autres participations | 775 227.00 | | 775 227.00 | 775 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 500.00 | 591 500.00 | | 591 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 880.00 | 12 895.00 | | 15 880.00 |
DG Autres réserves | 288 676.00 | 244 963.00 | | 288 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 449.00 | 59 698.00 | | 60 449.00 |
DK Provisions réglementées | 2 222.00 | 1 690.00 | | 2 222.00 |
DL TOTAL (I) | 958 727.00 | 910 746.00 | | 958 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 779.00 | 19 142.00 | | 11 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 2 679.00 | | 3 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 868.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 500.00 | 143 500.00 | | 143 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 860.00 | 167 190.00 | | 162 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 587.00 | 1 077 935.00 | | 1 121 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 182.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 007.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 532.00 | 537.00 | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 537.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | -537.00 | | -532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 868.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 289.00 | 65 874.00 | | 64 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841.00 | 6 176.00 | | 3 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 449.00 | 59 698.00 | | 60 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 860.00 | | 45 117.00 | 961 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 860.00 | | 45 117.00 | 961 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 690.00 | 532.00 | | 1 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 593.00 | | 1 282.00 | 1 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 593.00 | | 1 282.00 | 1 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 283.00 | 532.00 | 1 282.00 | 3 283.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 500.00 | 143 500.00 | | 143 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 750.00 | 231 750.00 | | 231 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 779.00 | 7 422.00 | 4 357.00 | 11 779.00 |
VI Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 750.00 | 231 750.00 | | 231 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 860.00 | 158 503.00 | 4 357.00 | 162 860.00 |