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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 623.00 | | 187 623.00 | 187 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 860.00 | | 961 860.00 | 961 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 875.00 | 1 593.00 | 23 282.00 | 24 875.00 |
CF Disponibilités | 92 794.00 | | 92 794.00 | 92 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 669.00 | 1 593.00 | 116 076.00 | 117 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 528.00 | 1 593.00 | 1 077 935.00 | 1 079 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 623.00 | | | 187 623.00 |
CU Autres participations | 774 237.00 | | 774 237.00 | 774 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 500.00 | 591 500.00 | | 591 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 895.00 | 9 879.00 | | 12 895.00 |
DG Autres réserves | 244 963.00 | 187 664.00 | | 244 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 698.00 | 60 315.00 | | 59 698.00 |
DK Provisions réglementées | 1 690.00 | 1 153.00 | | 1 690.00 |
DL TOTAL (I) | 910 746.00 | 850 511.00 | | 910 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 142.00 | 26 446.00 | | 19 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679.00 | 3 880.00 | | 2 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868.00 | 1 110.00 | | 1 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 190.00 | 31 436.00 | | 167 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 935.00 | 881 947.00 | | 1 077 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 410.00 | 12 294.00 | | 155 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 994.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | -537.00 | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 110.00 | | 1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 874.00 | 64 889.00 | | 65 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 176.00 | 4 574.00 | | 6 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 698.00 | 60 315.00 | | 59 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 928.00 | | 159 932.00 | 801 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 928.00 | | 159 932.00 | 801 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 153.00 | 537.00 | | 1 153.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 593.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 593.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 153.00 | 2 130.00 | | 1 153.00 |
UG ‐ Financières | | 1 593.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 500.00 | 143 500.00 | | 143 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 623.00 | 187 623.00 | | 187 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 142.00 | 7 363.00 | 11 779.00 | 19 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 623.00 | 187 623.00 | | 187 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 190.00 | 155 410.00 | 11 779.00 | 167 190.00 |