| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 274 605.00 | | 274 605.00 | 274 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 832.00 | | 1 049 832.00 | 1 049 832.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 875.00 | 329.00 | 24 546.00 | 24 875.00 |
CF Disponibilités | 75 074.00 | | 75 074.00 | 75 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 949.00 | 329.00 | 99 620.00 | 99 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 781.00 | 329.00 | 1 149 452.00 | 1 149 781.00 |
CU Autres participations | 775 227.00 | | 775 227.00 | 775 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 500.00 | 591 500.00 | | 591 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 903.00 | 15 880.00 | | 18 903.00 |
DG Autres réserves | 333 102.00 | 288 676.00 | | 333 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 651.00 | 60 449.00 | | 62 651.00 |
DK Provisions réglementées | 2 531.00 | 2 222.00 | | 2 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 688.00 | 958 727.00 | | 1 008 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 581.00 | 11 779.00 | | 105 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 3 900.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 681.00 | | 3 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 393.00 | 143 500.00 | | 30 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 765.00 | 162 860.00 | | 140 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 452.00 | 1 121 587.00 | | 1 149 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 442.00 | 158 503.00 | | 52 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 632.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310.00 | 532.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 532.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -532.00 | | -310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 605.00 | 64 289.00 | | 66 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 954.00 | 3 841.00 | | 3 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 651.00 | 60 449.00 | | 62 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 977.00 | | 42 855.00 | 1 006 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 977.00 | | 42 855.00 | 1 006 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 222.00 | 310.00 | | 2 222.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 311.00 | 18.00 | | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311.00 | 18.00 | | 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 533.00 | 327.00 | | 2 533.00 |
UG ‐ Financières | | 18.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 605.00 | 274 605.00 | | 274 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 581.00 | 17 258.00 | 53 245.00 | 105 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 909.00 | | | 112 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 605.00 | 274 605.00 | | 274 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 765.00 | 52 442.00 | 53 245.00 | 140 765.00 |