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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 944.00 | 13 814.00 | 43 129.00 | 56 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 184.00 | 13 814.00 | 863 370.00 | 877 184.00 |
BT Marchandises | 81 661.00 | 735.00 | 80 926.00 | 81 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 931.00 | | 40 931.00 | 40 931.00 |
BZ Autres créances | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 004.00 | | 68 004.00 | 68 004.00 |
CF Disponibilités | 72 265.00 | | 72 265.00 | 72 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 437.00 | 735.00 | 277 702.00 | 278 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 621.00 | 14 550.00 | 1 141 072.00 | 1 155 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 873.00 | | | 96 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 698.00 | | | 55 698.00 |
DL TOTAL (I) | 163 571.00 | | | 163 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 730.00 | | | 517 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 010.00 | | | 346 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 593.00 | | | 72 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
EA Autres dettes | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 501.00 | | | 977 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 072.00 | | | 1 141 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 963.00 | | | 221 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 448.00 | 735.00 | 1 448.00 | 1 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448.00 | 735.00 | 1 448.00 | 1 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448.00 | 735.00 | 1 448.00 | 1 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 010.00 | 46 010.00 | | 346 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 593.00 | 72 593.00 | | 72 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 730.00 | 62 192.00 | 254 760.00 | 517 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 748.00 | 56 508.00 | 240.00 | 56 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 501.00 | 221 963.00 | 254 760.00 | 977 501.00 |