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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688.00 | 103.00 | 585.00 | 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 944.00 | 23 796.00 | 53 148.00 | 76 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 872.00 | 23 899.00 | 873 973.00 | 897 872.00 |
BT Marchandises | 84 502.00 | 1 140.00 | 83 361.00 | 84 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 552.00 | 73.00 | 32 479.00 | 32 552.00 |
BZ Autres créances | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 754.00 | | 69 754.00 | 69 754.00 |
CF Disponibilités | 108 826.00 | | 108 826.00 | 108 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 805.00 | 1 214.00 | 304 591.00 | 305 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 677.00 | 25 113.00 | 1 178 564.00 | 1 203 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 571.00 | | | 152 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 582.00 | | | 60 582.00 |
DL TOTAL (I) | 224 152.00 | | | 224 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 902.00 | | | 473 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 795.00 | | | 348 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 005.00 | | | 93 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 412.00 | | | 954 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 564.00 | | | 1 178 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 683.00 | | | 202 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 124 131.00 | | 1 124 131.00 | 1 124 131.00 |
FG Production vendue services | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 009.00 | | 1 134 009.00 | 1 134 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 214.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283.00 | | | 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534.00 | | | -1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 340.00 | | | 1 137 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 758.00 | | | 1 076 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 582.00 | | | 60 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 795.00 | 48 795.00 | | 348 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 005.00 | 93 005.00 | | 93 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 902.00 | 67 135.00 | 265 047.00 | 473 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 964.00 | 42 723.00 | 240.00 | 42 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 412.00 | 247 645.00 | 265 047.00 | 954 412.00 |