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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 098.00 | 276.00 | 1 822.00 | 2 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 055.00 | 35 670.00 | 44 385.00 | 80 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 153.00 | 35 946.00 | 866 207.00 | 902 153.00 |
BT Marchandises | 88 566.00 | 842.00 | 87 725.00 | 88 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 557.00 | 670.00 | 36 887.00 | 37 557.00 |
BZ Autres créances | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 306.00 | | 71 306.00 | 71 306.00 |
CF Disponibilités | 59 915.00 | | 59 915.00 | 59 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 401.00 | 1 512.00 | 275 889.00 | 277 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 554.00 | 37 458.00 | 1 142 096.00 | 1 179 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 152.00 | | | 213 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
DL TOTAL (I) | 273 795.00 | | | 273 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 767.00 | | | 406 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 548.00 | | | 346 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 512.00 | | | 82 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 301.00 | | | 868 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 096.00 | | | 1 142 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 749.00 | | | 184 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 899.00 | 12 047.00 | | 23 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 899.00 | 12 047.00 | | 23 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 140.00 | 842.00 | 1 140.00 | 1 140.00 |
6T Sur comptes clients | 670.00 | 778.00 | 670.00 | 670.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73.00 | 670.00 | 73.00 | 73.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 214.00 | 1 512.00 | 1 214.00 | 1 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214.00 | 1 512.00 | 1 214.00 | 1 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 548.00 | 1 586.00 | | 346 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 767.00 | 68 176.00 | 256 929.00 | 406 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 613.00 | 57 613.00 | | 57 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 613.00 | 57 613.00 | | 57 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 301.00 | 184 749.00 | 256 929.00 | 868 301.00 |