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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 098.00 | 1 115.00 | 983.00 | 2 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 055.00 | 58 199.00 | 21 857.00 | 80 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 153.00 | 59 314.00 | 842 840.00 | 902 153.00 |
BT Marchandises | 93 289.00 | 655.00 | 92 635.00 | 93 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 542.00 | 2 219.00 | 15 323.00 | 17 542.00 |
BZ Autres créances | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 991.00 | | 72 991.00 | 72 991.00 |
CF Disponibilités | 132 493.00 | | 132 493.00 | 132 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 775.00 | 2 874.00 | 324 901.00 | 327 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 928.00 | 62 188.00 | 1 167 741.00 | 1 229 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 327 279.00 | 262 795.00 | | 327 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 971.00 | 64 484.00 | | 82 971.00 |
DL TOTAL (I) | 421 250.00 | 338 279.00 | | 421 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 357.00 | 338 590.00 | | 269 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 499.00 | 346 431.00 | | 346 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 897.00 | 73 702.00 | | 66 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 168.00 | 51 799.00 | | 62 168.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | 1 762.00 | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 491.00 | 812 285.00 | | 746 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 741.00 | 1 150 564.00 | | 1 167 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 295.00 | 198 885.00 | | 199 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 153.00 | | | 902 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 735.00 | 11 579.00 | | 47 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 735.00 | 11 579.00 | | 47 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 983.00 | 655.00 | 983.00 | 983.00 |
6T Sur comptes clients | 778.00 | 2 219.00 | 778.00 | 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 761.00 | 2 874.00 | 1 761.00 | 1 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 761.00 | 2 874.00 | 1 761.00 | 1 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 874.00 | 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 357.00 | 66 204.00 | 203 152.00 | 269 357.00 |
VI Groupe et associés | 346 499.00 | 2 455.00 | | 346 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 234.00 | | | 69 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 491.00 | 199 295.00 | 203 152.00 | 746 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 829.00 | 10 518.00 | | 7 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 336.00 | 6 148.00 | | 8 336.00 |
ST Autres comptes | 25 271.00 | 32 707.00 | | 25 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 180.00 | 12 142.00 | | 12 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 993.00 | 3 043.00 | | 2 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 822.00 | 13 561.00 | | 10 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 268.00 | 55 049.00 | | 54 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 165.00 | 43 346.00 | | 39 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 787.00 | 50 997.00 | | 45 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |