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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 074.00 | | 104 074.00 | 104 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 2.00 | 518.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 268.00 | 41 527.00 | 44 741.00 | 86 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 984.00 | 42 515.00 | 158 469.00 | 200 984.00 |
BT Marchandises | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BZ Autres créances | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 272.00 | | 50 272.00 | 50 272.00 |
CF Disponibilités | 176 848.00 | | 176 848.00 | 176 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 248.00 | | 264 248.00 | 264 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 233.00 | 42 515.00 | 422 718.00 | 465 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 47 119.00 | 13 607.00 | | 47 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 432.00 | 33 511.00 | | 25 432.00 |
DL TOTAL (I) | 89 051.00 | 63 619.00 | | 89 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 413.00 | 147 343.00 | | 116 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 042.00 | 50 539.00 | | 33 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 471.00 | 76 005.00 | | 117 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 689.00 | 37 767.00 | | 25 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 763.00 | 28 588.00 | | 40 763.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 665.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 667.00 | 340 907.00 | | 333 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 718.00 | 404 526.00 | | 422 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 688.00 | 22 789.00 | 7 961.00 | 27 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 815.00 | 22 675.00 | 7 961.00 | 26 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 413.00 | 32 244.00 | 84 169.00 | 116 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 763.00 | 40 763.00 | | 40 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 763.00 | 26 627.00 | 9 136.00 | 35 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 195.00 | 132 027.00 | 84 169.00 | 216 195.00 |