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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AH Fonds commercial | 104 074.00 | | 104 074.00 | 104 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030.00 | 668.00 | 362.00 | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 245.00 | 87 992.00 | 35 253.00 | 123 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 946.00 | 90 121.00 | 148 825.00 | 238 946.00 |
BT Marchandises | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 797.00 | 9 559.00 | 50 238.00 | 59 797.00 |
BZ Autres créances | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CF Disponibilités | 464 526.00 | | 464 526.00 | 464 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 992.00 | 9 559.00 | 555 433.00 | 564 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 938.00 | 99 680.00 | 704 258.00 | 803 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 138 486.00 | 70 472.00 | | 138 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 162.00 | 68 014.00 | | 69 162.00 |
DL TOTAL (I) | 224 149.00 | 154 986.00 | | 224 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 966.00 | 231 119.00 | | 181 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 807.00 | 55 071.00 | | 39 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 239.00 | 170 351.00 | | 203 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 933.00 | 28 194.00 | | 23 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 164.00 | 55 827.00 | | 29 164.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 109.00 | 542 562.00 | | 480 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 258.00 | 697 548.00 | | 704 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 827.00 | 337 979.00 | | 342 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 587.00 | | 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 088.00 | | 25 023.00 | 226 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 166.00 | 238 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 166.00 | 124 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 535.00 | | | 105 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 417.00 | | 25 023.00 | 111 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 442.00 | 17 096.00 | 9 417.00 | 82 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 72.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 053.00 | 17 024.00 | 9 417.00 | 81 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 559.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 559.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 559.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
UX Autres créances clients | 59 797.00 | 59 797.00 | | 59 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 469.00 | 44 187.00 | 137 282.00 | 181 469.00 |
VI Groupe et associés | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 063.00 | | | 49 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 503.00 | 77 503.00 | | 77 503.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 870.00 | 139 588.00 | 137 282.00 | 276 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | 2 938.00 | | 1 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 696.00 | 3 942.00 | | 3 696.00 |
ST Autres comptes | 97 340.00 | 109 326.00 | | 97 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 616.00 | 48 870.00 | | 59 616.00 |
YT Sous‐traitance | 184 052.00 | 165 604.00 | | 184 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 296.00 | 6 067.00 | | 6 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 823.00 | 9 005.00 | | 7 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 934.00 | 197 747.00 | | 176 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 290.00 | 162 676.00 | | 172 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 705.00 | 327 742.00 | | 344 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |