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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461.00 | 1 151.00 | 310.00 | 1 461.00 |
AH Fonds commercial | 104 074.00 | | 104 074.00 | 104 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030.00 | 254.00 | 776.00 | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 788.00 | 62 959.00 | 45 829.00 | 108 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 489.00 | 64 364.00 | 160 125.00 | 224 489.00 |
BT Marchandises | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
BZ Autres créances | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
CF Disponibilités | 181 831.00 | | 181 831.00 | 181 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 207.00 | | 267 207.00 | 267 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 696.00 | 64 364.00 | 427 331.00 | 491 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 199.00 | 72 551.00 | | 90 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 726.00 | 21 948.00 | | -19 726.00 |
DL TOTAL (I) | 86 972.00 | 110 999.00 | | 86 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 466.00 | 95 181.00 | | 63 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 063.00 | 32 943.00 | | 26 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 149.00 | 100 874.00 | | 186 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 362.00 | 48 456.00 | | 34 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 643.00 | 26 964.00 | | 29 643.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | 60.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 359.00 | 304 479.00 | | 340 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 331.00 | 415 478.00 | | 427 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 827.00 | 241 502.00 | | 309 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 859.00 | | 32 243.00 | 200 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 613.00 | 224 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 613.00 | 109 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 060.00 | | 475.00 | 105 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 663.00 | | 31 768.00 | 86 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 185.00 | 22 561.00 | 6 382.00 | 48 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | 165.00 | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 199.00 | 22 396.00 | 6 382.00 | 47 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
UX Autres créances clients | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 977.00 | 32 445.00 | 30 532.00 | 62 977.00 |
VI Groupe et associés | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 266.00 | 77 266.00 | | 77 266.00 |
VW T.V.A. | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 210.00 | 123 678.00 | 30 532.00 | 154 210.00 |