| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AH Fonds commercial | 104 074.00 | | 104 074.00 | 104 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 106.00 | 414.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 143.00 | 47 093.00 | 39 049.00 | 86 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 859.00 | 48 185.00 | 152 673.00 | 200 859.00 |
BT Marchandises | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
BZ Autres créances | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 194 075.00 | | 194 075.00 | 194 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 804.00 | | 262 804.00 | 262 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 663.00 | 48 185.00 | 415 478.00 | 463 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 551.00 | 47 119.00 | | 72 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 948.00 | 25 432.00 | | 21 948.00 |
DL TOTAL (I) | 110 999.00 | 89 051.00 | | 110 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 181.00 | 116 413.00 | | 95 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 943.00 | 33 042.00 | | 32 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 874.00 | | | 100 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 456.00 | 25 574.00 | | 48 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 964.00 | 40 763.00 | | 26 964.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 108 753.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 479.00 | 324 544.00 | | 304 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 478.00 | 413 595.00 | | 415 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 502.00 | 324 544.00 | | 241 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 498.00 | | 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 984.00 | | 24 698.00 | 200 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 823.00 | 200 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 823.00 | 86 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 060.00 | | | 105 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 788.00 | | 24 698.00 | 86 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 515.00 | 18 308.00 | 12 638.00 | 42 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 529.00 | 18 308.00 | 12 638.00 | 41 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 456.00 | 48 456.00 | | 48 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
UX Autres créances clients | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VB T. V. A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 712.00 | 31 735.00 | 62 977.00 | 94 712.00 |
VI Groupe et associés | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 886.00 | 67 886.00 | | 67 886.00 |
VW T.V.A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 604.00 | 140 627.00 | 62 977.00 | 203 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | 1 733.00 | | 2 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 700.00 | 4 683.00 | | 9 700.00 |
ST Autres comptes | 102 972.00 | 115 303.00 | | 102 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 200.00 | 43 848.00 | | 48 200.00 |
YT Sous‐traitance | 134 809.00 | 134 261.00 | | 134 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 002.00 | 1 042.00 | | 1 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 095.00 | 5 331.00 | | 6 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 243.00 | 7 064.00 | | 8 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 667.00 | 135 096.00 | | 144 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 965.00 | 140 711.00 | | 144 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 683.00 | 299 138.00 | | 296 683.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |