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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 12 097.00 | 1 141.00 | 10 957.00 | 12 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 813.00 | 41 397.00 | 52 416.00 | 93 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 278.00 | 56 366.00 | 175 912.00 | 232 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 303.00 | 98 904.00 | 249 399.00 | 348 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
BT Marchandises | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
BZ Autres créances | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
CF Disponibilités | 72 873.00 | | 72 873.00 | 72 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 518.00 | | 132 518.00 | 132 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 821.00 | 98 904.00 | 381 917.00 | 480 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 65 783.00 | 15 454.00 | | 65 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 716.00 | 50 330.00 | | 50 716.00 |
DL TOTAL (I) | 118 699.00 | 67 983.00 | | 118 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 000.00 | 146 917.00 | | 136 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 784.00 | 23 375.00 | | 19 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 080.00 | 30 462.00 | | 59 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 218.00 | 200 755.00 | | 263 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 917.00 | 268 738.00 | | 381 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 257.00 | | | 255 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 192.00 | | | 245 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 044.00 | 43 860.00 | | 55 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 044.00 | 43 860.00 | | 55 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 354.00 | 7 010.00 | 28 817.00 | 48 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VP Divers | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 080.00 | 59 080.00 | | 59 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 898.00 | 39 798.00 | 100.00 | 39 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 218.00 | 221 875.00 | 28 817.00 | 263 218.00 |