| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 12 097.00 | 6 325.00 | 5 772.00 | 12 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 005.00 | 124 336.00 | 96 669.00 | 221 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 823.00 | 145 336.00 | 193 487.00 | 338 823.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 068.00 | 275 997.00 | 306 071.00 | 582 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BZ Autres créances | 68 320.00 | | 68 320.00 | 68 320.00 |
CF Disponibilités | 266 222.00 | | 266 222.00 | 266 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 640.00 | | 348 640.00 | 348 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 708.00 | 275 997.00 | 654 711.00 | 930 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 194 659.00 | 133 003.00 | | 194 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 614.00 | 61 656.00 | | 30 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 388.00 | 12 476.00 | | 10 388.00 |
DL TOTAL (I) | 237 861.00 | 209 335.00 | | 237 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 619.00 | 61 793.00 | | 263 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 930.00 | 70 293.00 | | 34 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 452.00 | 32 467.00 | | 35 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 848.00 | 89 139.00 | | 82 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 849.00 | 253 692.00 | | 416 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 711.00 | 463 027.00 | | 654 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 013.00 | 207 023.00 | | 176 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 858.00 | | 135 600.00 | 507 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 389.00 | 582 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 389.00 | 571 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 723.00 | | 135 592.00 | 497 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 8.00 | 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 246.00 | 72 700.00 | 14 949.00 | 218 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 246.00 | 72 700.00 | 14 949.00 | 218 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 619.00 | 22 783.00 | 238 838.00 | 263 619.00 |
VI Groupe et associés | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 509.00 | | | 206 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VP Divers | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 973.00 | 74 973.00 | | 74 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 849.00 | 176 013.00 | 238 838.00 | 416 849.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 102.00 | 8 589.00 | | 9 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 803.00 | 10 064.00 | | 10 803.00 |
ST Autres comptes | 159 923.00 | 167 098.00 | | 159 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 446.00 | 38 292.00 | | 42 446.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 103.00 | 34 576.00 | | 34 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 606.00 | 2 243.00 | | 2 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 708.00 | 10 832.00 | | 11 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 426.00 | 147 551.00 | | 121 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 889.00 | 64 880.00 | | 55 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 172.00 | 215 454.00 | | 213 172.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |