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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 12 097.00 | 2 868.00 | 9 228.00 | 12 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 629.00 | 66 015.00 | 86 613.00 | 152 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 577.00 | 84 147.00 | 170 429.00 | 254 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 438.00 | 153 031.00 | 276 407.00 | 429 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BT Marchandises | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BZ Autres créances | 51 467.00 | | 51 467.00 | 51 467.00 |
CF Disponibilités | 57 003.00 | | 57 003.00 | 57 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 712.00 | | 158 712.00 | 158 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 151.00 | 153 031.00 | 435 120.00 | 588 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 116 499.00 | | | 116 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
DL TOTAL (I) | 145 203.00 | | | 145 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 752.00 | | | 76 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 760.00 | | | 114 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 926.00 | | | 72 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 916.00 | | | 289 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 120.00 | | | 435 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 123.00 | | | 228 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 302.00 | 70.00 | 85 436.00 | 348 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 369.00 | 429 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 319.00 | 419 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 187.00 | | 85 436.00 | 338 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | 70.00 | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 903.00 | 58 448.00 | 4 319.00 | 98 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 903.00 | 58 448.00 | 4 319.00 | 98 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 752.00 | 14 959.00 | 56 745.00 | 76 752.00 |
VI Groupe et associés | 114 760.00 | 114 760.00 | | 114 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 891.00 | 64 841.00 | 50.00 | 64 891.00 |
VW T.V.A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 916.00 | 228 123.00 | 56 745.00 | 289 916.00 |