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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 12 097.00 | 4 597.00 | 7 500.00 | 12 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 829.00 | 97 001.00 | 78 828.00 | 175 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 537.00 | 116 648.00 | 185 889.00 | 302 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 858.00 | 218 246.00 | 289 612.00 | 507 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
BT Marchandises | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BZ Autres créances | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
CF Disponibilités | 105 692.00 | | 105 692.00 | 105 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 415.00 | | 173 415.00 | 173 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 273.00 | 218 246.00 | 463 027.00 | 681 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 133 003.00 | 116 499.00 | | 133 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 656.00 | 26 504.00 | | 61 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
DL TOTAL (I) | 209 335.00 | 145 203.00 | | 209 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 793.00 | 76 753.00 | | 61 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 293.00 | 114 761.00 | | 70 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 467.00 | 25 477.00 | | 32 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 139.00 | 72 926.00 | | 89 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 692.00 | 289 917.00 | | 253 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 027.00 | 435 120.00 | | 463 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 023.00 | 289 917.00 | | 207 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 439.00 | | 134 099.00 | 429 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 680.00 | 507 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 680.00 | 497 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 304.00 | | 134 099.00 | 419 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 032.00 | 66 614.00 | 1 400.00 | 153 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 032.00 | 66 614.00 | 1 400.00 | 153 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 793.00 | 15 124.00 | 46 669.00 | 61 793.00 |
VI Groupe et associés | 70 293.00 | 70 293.00 | | 70 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 524.00 | 35 474.00 | 50.00 | 35 524.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 692.00 | 207 023.00 | 46 669.00 | 253 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 589.00 | 10 075.00 | | 8 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 064.00 | 11 930.00 | | 10 064.00 |
ST Autres comptes | 167 098.00 | 116 704.00 | | 167 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 292.00 | 24 074.00 | | 38 292.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 576.00 | 8 872.00 | | 34 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 243.00 | 1 980.00 | | 2 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 832.00 | 12 055.00 | | 10 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 551.00 | 120 528.00 | | 147 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 880.00 | 52 552.00 | | 64 880.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 454.00 | 152 708.00 | | 215 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |