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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 295.00 | 1 543.00 | 18 751.00 | 20 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 799.00 | | 75 799.00 | 75 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CF Disponibilités | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 374.00 | | 40 374.00 | 40 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 173.00 | | 116 173.00 | 116 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106.00 | | | 106.00 |
DG Autres réserves | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
DH Report à nouveau | -4 411.00 | | | -4 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 411.00 | 2 138.00 | | -4 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726.00 | 3 138.00 | | 2 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 056.00 | | | 72 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 207.00 | 4 870.00 | | 32 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | 2 870.00 | | 7 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 271.00 | 3 120.00 | | 5 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 420.00 | | | 68 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 446.00 | 10 861.00 | | 113 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 173.00 | 13 999.00 | | 116 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 446.00 | 10 861.00 | | 113 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 067.00 | | 47 067.00 | 47 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 067.00 | | 47 067.00 | 47 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 402.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 650.00 | 37 597.00 | | 48 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 062.00 | 35 459.00 | | 53 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 411.00 | 2 138.00 | | -4 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 799.00 | | 23 906.00 | 75 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 379.00 | | 23 906.00 | 15 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
UX Autres créances clients | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 056.00 | 10 815.00 | 58 146.00 | 72 056.00 |
VI Groupe et associés | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 458.00 | 64 218.00 | 58 146.00 | 125 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | | | 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
ST Autres comptes | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
YT Sous‐traitance | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 333.00 | | | 29 333.00 |