| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 982.00 | 9 604.00 | 14 379.00 | 23 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 295.00 | 7 632.00 | 12 663.00 | 20 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 698.00 | 17 236.00 | 87 462.00 | 104 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BZ Autres créances | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 284.00 | 17 236.00 | 104 049.00 | 121 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DG Autres réserves | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
DH Report à nouveau | -4 354.00 | -4 531.00 | | -4 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 733.00 | 177.00 | | 3 733.00 |
DL TOTAL (I) | 6 518.00 | 2 785.00 | | 6 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 058.00 | 58 807.00 | | 52 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 220.00 | 38 680.00 | | 41 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 3 253.00 | | 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 474.00 | 3 858.00 | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 530.00 | 104 598.00 | | 97 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 049.00 | 107 383.00 | | 104 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 700.00 | 60 645.00 | | 60 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 116.00 | | 59 116.00 | 59 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 116.00 | | 59 116.00 | 59 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 473.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 715.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 473.00 | 4 194.00 | | 25 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 25 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 25 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | 25 000.00 | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 591.00 | 149 431.00 | | 84 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 857.00 | 149 254.00 | | 80 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 733.00 | 177.00 | | 3 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 698.00 | | | 104 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 278.00 | | | 44 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 520.00 | 4 715.00 | | 12 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 520.00 | 4 715.00 | | 12 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
UX Autres créances clients | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 058.00 | 15 228.00 | 36 830.00 | 52 058.00 |
VI Groupe et associés | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 530.00 | 60 700.00 | 36 830.00 | 97 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | 2 028.00 | | 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 332.00 | 1 824.00 | | 3 332.00 |
ST Autres comptes | 10 479.00 | 15 166.00 | | 10 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 283.00 | 4 302.00 | | 9 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 795.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | 1 368.00 | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 494.00 | 3 396.00 | | 1 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 578.00 | 13 378.00 | | 6 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 180.00 | 6 059.00 | | 3 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 093.00 | 22 087.00 | | 23 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |