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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 982.00 | 4 232.00 | 19 750.00 | 23 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 295.00 | 3 572.00 | 16 722.00 | 20 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 697.00 | 7 804.00 | 96 892.00 | 104 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 50 734.00 | | 50 734.00 | 50 734.00 |
CF Disponibilités | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 731.00 | | 65 731.00 | 65 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 428.00 | 7 804.00 | 162 623.00 | 170 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106.00 | | | 106.00 |
DG Autres réserves | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
DH Report à nouveau | -14 230.00 | | | -14 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 295.00 | | | 73 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 244.00 | | | 72 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 909.00 | | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 016.00 | | | 160 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 623.00 | | | 162 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 016.00 | | | 160 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 369.00 | | 169 369.00 | 169 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 369.00 | | 169 369.00 | 169 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 632.00 | |
FQ Autres produits | | | -35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 402.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 020.00 | | | 220 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 320.00 | | | 210 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 706.00 | | 4 991.00 | 99 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 286.00 | | 4 991.00 | 39 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 402.00 | 4 402.00 | | 3 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 402.00 | 4 402.00 | | 3 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VC Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 295.00 | 73 295.00 | | 73 295.00 |
VI Groupe et associés | 72 244.00 | 72 244.00 | | 72 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 016.00 | 160 016.00 | | 160 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
ST Autres comptes | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
YT Sous‐traitance | 264.00 | | | 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 786.00 | | | 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |