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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 982.00 | 6 918.00 | 17 065.00 | 23 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 295.00 | 5 602.00 | 14 693.00 | 20 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 698.00 | 12 520.00 | 92 177.00 | 104 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BZ Autres créances | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CF Disponibilités | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 903.00 | 12 520.00 | 107 383.00 | 119 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DG Autres réserves | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
DH Report à nouveau | -4 531.00 | -14 230.00 | | -4 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177.00 | 9 700.00 | | 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785.00 | 2 608.00 | | 2 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 807.00 | 73 295.00 | | 58 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 680.00 | 26 944.00 | | 38 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 253.00 | 4 431.00 | | 3 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 858.00 | 10 871.00 | | 3 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 598.00 | 116 451.00 | | 104 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 383.00 | 119 059.00 | | 107 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 645.00 | | | 60 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 221.00 | | 120 221.00 | 120 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 221.00 | | 120 221.00 | 120 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 715.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 46 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 46 000.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | 46 000.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 431.00 | 220 056.00 | | 149 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 254.00 | 210 356.00 | | 149 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177.00 | 9 700.00 | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 698.00 | | | 104 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 278.00 | | | 44 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 805.00 | 4 715.00 | | 7 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 805.00 | 4 715.00 | | 7 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UX Autres créances clients | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 807.00 | 14 854.00 | 43 953.00 | 58 807.00 |
VI Groupe et associés | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 598.00 | 60 645.00 | 43 953.00 | 104 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | 1 923.00 | | 2 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 824.00 | 5 633.00 | | 1 824.00 |
ST Autres comptes | 15 166.00 | 18 278.00 | | 15 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 302.00 | 4 503.00 | | 4 302.00 |
YT Sous‐traitance | | 264.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 795.00 | 786.00 | | 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | 1 429.00 | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 396.00 | 3 352.00 | | 3 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 378.00 | 18 608.00 | | 13 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 059.00 | 8 286.00 | | 6 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 087.00 | 29 464.00 | | 22 087.00 |