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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 253.00 | 176.00 | 3 077.00 | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 253.00 | 176.00 | 288 077.00 | 288 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 675.00 | | 50 675.00 | 50 675.00 |
BZ Autres créances | 90 692.00 | | 90 692.00 | 90 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
CF Disponibilités | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 798.00 | | 594 798.00 | 594 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 051.00 | 176.00 | 882 876.00 | 883 051.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | | | 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 172.00 | | | 103 172.00 |
DL TOTAL (I) | 860 867.00 | | | 860 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 876.00 | | | 882 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 409.00 | | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 171.00 | | | 185 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 998.00 | | | 81 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 172.00 | | | 103 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 263 253.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 260 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276.00 | | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 542.00 | | | 87 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 781.00 | 141 781.00 | | 141 781.00 |