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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 564.00 | 5 024.00 | 12 540.00 | 17 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 964.00 | 5 024.00 | 313 940.00 | 318 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 765.00 | | 124 765.00 | 124 765.00 |
BZ Autres créances | 246 704.00 | | 246 704.00 | 246 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 864.00 | | 78 864.00 | 78 864.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 453 390.00 | | 453 390.00 | 453 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 354.00 | 5 024.00 | 767 330.00 | 772 354.00 |
CU Autres participations | 301 400.00 | | 301 400.00 | 301 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
DG Autres réserves | 104 007.00 | 104 007.00 | | 104 007.00 |
DH Report à nouveau | -234 898.00 | | | -234 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 692.00 | -234 898.00 | | -65 692.00 |
DL TOTAL (I) | 612 017.00 | 677 709.00 | | 612 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637.00 | | | 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 512.00 | 13 544.00 | | 75 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 372.00 | 7 953.00 | | 6 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 792.00 | 43 746.00 | | 68 792.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 313.00 | 65 243.00 | | 155 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 330.00 | 742 952.00 | | 767 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 313.00 | 65 243.00 | | 155 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | | | 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 556.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 865.00 | 49 718.00 | | 51 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 643.00 | 86 003.00 | | 279 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 335.00 | 320 901.00 | | 345 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 692.00 | -234 898.00 | | -65 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 325.00 | 21 081.00 | | 23 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 636.00 | | 10 400.00 | 293 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 072.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 072.00 | 7 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 000.00 | | 10 400.00 | 285 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418.00 | 2 078.00 | 1 072.00 | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418.00 | 2 078.00 | 1 072.00 | 2 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
UX Autres créances clients | 85 805.00 | | | 85 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | | | 861.00 |
VC Groupe et associés | 52 573.00 | | | 52 573.00 |
VI Groupe et associés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 809.00 | 143 809.00 | | 143 809.00 |
VW T.V.A. | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 243.00 | 65 243.00 | | 65 243.00 |