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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 636.00 | 2 418.00 | 6 218.00 | 8 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 636.00 | 2 418.00 | 291 218.00 | 293 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 565.00 | | 95 565.00 | 95 565.00 |
BZ Autres créances | 269 236.00 | | 269 236.00 | 269 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 801.00 | | 689 801.00 | 689 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 438.00 | 2 418.00 | 981 019.00 | 983 438.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | | | 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
DG Autres réserves | 103 841.00 | | | 103 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DL TOTAL (I) | 912 607.00 | | | 912 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 944.00 | | | 56 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 412.00 | | | 68 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 019.00 | | | 981 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 412.00 | | | 68 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 750.00 | | | 126 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 584.00 | | | 124 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 253.00 | | 5 383.00 | 288 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 253.00 | | 5 383.00 | 3 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751.00 | 1 667.00 | 2 418.00 | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | 1 667.00 | 2 418.00 | 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UX Autres créances clients | 95 565.00 | 95 565.00 | | 95 565.00 |
VB T. V. A. | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 042.00 | 265 042.00 | | 265 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 801.00 | 364 801.00 | | 364 801.00 |
VW T.V.A. | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |