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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 253.00 | 751.00 | 2 502.00 | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 253.00 | 751.00 | 287 502.00 | 288 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
BZ Autres créances | 256 567.00 | | 256 567.00 | 256 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
CF Disponibilités | 37 552.00 | | 37 552.00 | 37 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 097.00 | | 749 097.00 | 749 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 350.00 | 751.00 | 1 036 599.00 | 1 037 350.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | | | 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 79 267.00 | | | 79 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 575.00 | | | 149 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 441.00 | | | 1 010 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 599.00 | | | 1 036 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 075.00 | | 77 075.00 | 77 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 075.00 | | 77 075.00 | 77 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103.00 | | | 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 513.00 | | | 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 251.00 | | | -1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 679.00 | | | 277 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 104.00 | | | 128 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 575.00 | | | 149 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 253.00 | | | 288 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176.00 | 575.00 | 751.00 | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176.00 | 575.00 | 751.00 | 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 542.00 | 252 542.00 | | 252 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 545.00 | 286 545.00 | | 286 545.00 |
VW T.V.A. | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |