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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 202.00 | 3 482.00 | 2 720.00 | 6 202.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 1 381.00 | 1 462.00 | 2 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 031.00 | 72 534.00 | 149 497.00 | 222 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 928.00 | 88 731.00 | 487 197.00 | 575 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 202.00 | 166 128.00 | 661 075.00 | 827 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
BZ Autres créances | 123 880.00 | | 123 880.00 | 123 880.00 |
CF Disponibilités | 129 203.00 | | 129 203.00 | 129 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 453.00 | | 305 453.00 | 305 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 656.00 | 166 128.00 | 966 528.00 | 1 132 656.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 737.00 | | | -96 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 172.00 | -96 737.00 | | -57 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 308.00 | | | 87 308.00 |
DL TOTAL (I) | -56 601.00 | -86 737.00 | | -56 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 584.00 | 482 792.00 | | 593 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 279.00 | 131 391.00 | | 128 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 151.00 | 166 986.00 | | 41 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 299.00 | 67 451.00 | | 52 299.00 |
EA Autres dettes | 207 816.00 | 136 747.00 | | 207 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 129.00 | 985 367.00 | | 1 023 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 528.00 | 898 630.00 | | 966 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 370.00 | 540 838.00 | | 503 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 198.00 | | 76 005.00 | 751 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 133.00 | | 2 711.00 | 20 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 664.00 | | 73 294.00 | 724 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 111.00 | 108 017.00 | | 58 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 414.00 | 2 068.00 | | 1 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 1 340.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 656.00 | 104 609.00 | | 56 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 816.00 | 207 816.00 | | 207 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 584.00 | 73 826.00 | 300 297.00 | 593 584.00 |
VI Groupe et associés | 128 279.00 | 128 279.00 | | 128 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 738.00 | | | 170 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 568.00 | | | 59 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
VP Divers | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 086.00 | | | 101 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 083.00 | 145 933.00 | 150.00 | 146 083.00 |
VW T.V.A. | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 128.00 | 503 370.00 | 300 297.00 | 1 023 128.00 |