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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 878.00 | 202 943.00 | 32 934.00 | 235 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 637.00 | 318 772.00 | 278 864.00 | 597 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 069.00 | 530 761.00 | 357 308.00 | 888 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 220.00 | | 36 220.00 | 36 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 683.00 | | 144 683.00 | 144 683.00 |
BZ Autres créances | 175 066.00 | | 175 066.00 | 175 066.00 |
CF Disponibilités | 324 153.00 | | 324 153.00 | 324 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 113.00 | | 684 113.00 | 684 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 183.00 | 530 761.00 | 1 041 422.00 | 1 572 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263.00 | | | 263.00 |
CU Autres participations | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 315.00 | -146 063.00 | | -128 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 161.00 | 17 748.00 | | 51 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 308.00 | 60 158.00 | | 49 308.00 |
DL TOTAL (I) | -17 845.00 | -58 156.00 | | -17 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 989.00 | 606 127.00 | | 530 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 009.00 | 205 009.00 | | 95 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 912.00 | 308 679.00 | | 328 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 474.00 | 70 931.00 | | 102 474.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | 1 699.00 | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 267.00 | 1 192 714.00 | | 1 059 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 422.00 | 1 134 558.00 | | 1 041 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 431.00 | 787 737.00 | | 615 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 683.00 | | 36 386.00 | 851 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 327.00 | | 21 436.00 | 822 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | 14 951.00 | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 114.00 | 96 647.00 | | 434 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 069.00 | 96 647.00 | | 425 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 912.00 | 328 912.00 | | 328 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 144 683.00 | 144 683.00 | | 144 683.00 |
VB T. V. A. | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 119.00 | 85 283.00 | 350 454.00 | 529 119.00 |
VI Groupe et associés | 95 009.00 | 95 009.00 | | 95 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 321.00 | | | 72 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 529.00 | 165 529.00 | | 165 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 289.00 | 323 289.00 | | 323 289.00 |
VW T.V.A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 267.00 | 615 431.00 | 350 454.00 | 1 059 267.00 |