| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 202.00 | 4 519.00 | 1 683.00 | 6 202.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 113.00 | 731.00 | 2 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 877.00 | 88 511.00 | 119 365.00 | 207 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 744.00 | 121 322.00 | 454 422.00 | 575 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 865.00 | 216 465.00 | 596 400.00 | 812 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 709.00 | | 44 709.00 | 44 709.00 |
BZ Autres créances | 134 920.00 | | 134 920.00 | 134 920.00 |
CF Disponibilités | 162 459.00 | | 162 459.00 | 162 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 690.00 | | 387 690.00 | 387 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 555.00 | 216 465.00 | 984 090.00 | 1 200 555.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 909.00 | -96 737.00 | | -153 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 606.00 | -57 172.00 | | 32 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 858.00 | 87 308.00 | | 81 858.00 |
DL TOTAL (I) | -29 445.00 | -56 601.00 | | -29 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 960.00 | 593 584.00 | | 560 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 501.00 | 128 279.00 | | 103 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 292.00 | 41 151.00 | | 89 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 063.00 | 52 299.00 | | 57 063.00 |
EA Autres dettes | 202 718.00 | 207 816.00 | | 202 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 534.00 | 1 023 129.00 | | 1 013 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 090.00 | 966 528.00 | | 984 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 311.00 | 503 370.00 | | 542 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 461 506.00 | | 461 506.00 | 461 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 506.00 | | 461 506.00 | 461 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 551.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 449.00 | 10 850.00 | | 5 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 449.00 | 10 850.00 | | 5 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 765.00 | 396.00 | | 2 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 889.00 | 396.00 | | 12 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 440.00 | 10 454.00 | | -7 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 319.00 | 813 979.00 | | 500 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 713.00 | 871 151.00 | | 467 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 606.00 | -57 172.00 | | 32 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 202.00 | | | 827 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 338.00 | 812 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 338.00 | 783 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 959.00 | | | 797 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 128.00 | 54 551.00 | 4 213.00 | 166 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 482.00 | 1 037.00 | | 3 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 732.00 | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 265.00 | 52 782.00 | 4 213.00 | 161 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 292.00 | 89 292.00 | | 89 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 718.00 | 202 718.00 | | 202 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 44 709.00 | | | 44 709.00 |
VB T. V. A. | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 621.00 | 50 933.00 | 199 914.00 | 397 621.00 |
VI Groupe et associés | 103 501.00 | 103 501.00 | | 103 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
VP Divers | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 413.00 | | | 99 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 735.00 | 186 585.00 | 150.00 | 186 735.00 |
VW T.V.A. | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 061.00 | 508 373.00 | 199 914.00 | 855 061.00 |