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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 007.00 | 171 398.00 | 49 608.00 | 221 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 570.00 | 253 670.00 | 339 900.00 | 593 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 683.00 | 434 114.00 | 417 569.00 | 851 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 661.00 | | 42 661.00 | 42 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 389.00 | | 128 389.00 | 128 389.00 |
BZ Autres créances | 168 016.00 | | 168 016.00 | 168 016.00 |
CF Disponibilités | 372 073.00 | | 372 073.00 | 372 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 988.00 | | 716 988.00 | 716 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 672.00 | 434 114.00 | 1 134 558.00 | 1 568 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263.00 | | | 263.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 063.00 | -121 303.00 | | -146 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 748.00 | -24 760.00 | | 17 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 158.00 | 71 008.00 | | 60 158.00 |
DL TOTAL (I) | -58 156.00 | -65 055.00 | | -58 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 127.00 | 516 866.00 | | 606 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 009.00 | 268 636.00 | | 205 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 679.00 | 185 910.00 | | 308 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 931.00 | 81 548.00 | | 70 931.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | 1 489.00 | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 714.00 | 1 054 450.00 | | 1 192 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 558.00 | 989 395.00 | | 1 134 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 737.00 | 615 602.00 | | 787 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 500.00 | | 2 183.00 | 849 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 256.00 | | 2 071.00 | 820 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | 113.00 | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 064.00 | 109 050.00 | | 325 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 724.00 | 478.00 | | 5 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 497.00 | 108 572.00 | | 316 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 679.00 | 308 679.00 | | 308 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 128 389.00 | 128 389.00 | | 128 389.00 |
VB T. V. A. | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 687.00 | 128 687.00 | | 128 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 439.00 | 72 463.00 | 257 896.00 | 477 439.00 |
VI Groupe et associés | 205 009.00 | 205 009.00 | | 205 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 433.00 | 152 433.00 | | 152 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 810.00 | 301 810.00 | | 301 810.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 444.00 | 787 468.00 | 257 896.00 | 1 192 444.00 |