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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 415.00 | 1 143.00 | 1 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 264.00 | 920.00 | 3 345.00 | 4 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 662.00 | 14 695.00 | 96 967.00 | 111 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 485.00 | 16 030.00 | 123 455.00 | 139 485.00 |
BT Marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BZ Autres créances | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CF Disponibilités | 68 648.00 | | 68 648.00 | 68 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 775.00 | | 79 775.00 | 79 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 260.00 | 16 030.00 | 203 230.00 | 219 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 707.00 | | | 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 797.00 | 17 207.00 | | 59 797.00 |
DL TOTAL (I) | 66 004.00 | 22 207.00 | | 66 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 733.00 | 26 078.00 | | 78 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 1 905.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 025.00 | 4 553.00 | | 8 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 105.00 | 12 688.00 | | 50 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 226.00 | 45 224.00 | | 137 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 230.00 | 67 430.00 | | 203 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363.00 | | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
FG Production vendue services | 365 605.00 | | 365 605.00 | 365 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 461.00 | | 366 461.00 | 366 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 789.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 002.00 | 2 914.00 | | 15 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 426.00 | 123 067.00 | | 369 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 629.00 | 105 861.00 | | 309 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 797.00 | 17 207.00 | | 59 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 886.00 | | 109 599.00 | 29 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231.00 | | 1 328.00 | 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 655.00 | | 96 271.00 | 19 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 12 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 16 030.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 415.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 15 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 733.00 | 11 732.00 | 46 444.00 | 78 733.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
VW T.V.A. | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 226.00 | 70 224.00 | 46 444.00 | 137 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |