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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 809.00 | 5 114.00 | 5 695.00 | 10 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 069.00 | 3 875.00 | 2 194.00 | 6 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 184.00 | 82 292.00 | 126 892.00 | 209 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 062.00 | 91 281.00 | 156 781.00 | 248 062.00 |
BT Marchandises | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 121.00 | | 49 121.00 | 49 121.00 |
BZ Autres créances | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CF Disponibilités | 105 823.00 | | 105 823.00 | 105 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 008.00 | | 163 008.00 | 163 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 070.00 | 91 281.00 | 319 789.00 | 411 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 553.00 | 129 606.00 | | 168 553.00 |
DL TOTAL (I) | 179 558.00 | 140 611.00 | | 179 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 998.00 | 19 997.00 | | 42 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 18 089.00 | | 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 952.00 | 6 067.00 | | 7 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 787.00 | 73 985.00 | | 88 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 232.00 | 121 938.00 | | 140 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 789.00 | 262 548.00 | | 319 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 102.00 | 93 598.00 | | 106 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 495.00 | | | 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 427.00 | | 54 635.00 | 193 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 509.00 | | 1 300.00 | 9 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 918.00 | | 53 335.00 | 161 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 770.00 | 42 511.00 | | 48 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | 3 395.00 | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 051.00 | 39 116.00 | | 47 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 121.00 | 49 121.00 | | 49 121.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 655.00 | 8 526.00 | 26 660.00 | 42 655.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 416.00 | 74 416.00 | | 74 416.00 |
VW T.V.A. | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 232.00 | 106 102.00 | 26 660.00 | 140 232.00 |