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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 759.00 | 8 402.00 | 6 356.00 | 14 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 437.00 | 5 474.00 | 2 964.00 | 8 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 148.00 | 127 374.00 | 108 774.00 | 236 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 344.00 | 141 250.00 | 140 094.00 | 281 344.00 |
BT Marchandises | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 613.00 | | 73 613.00 | 73 613.00 |
CF Disponibilités | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 195.00 | | 110 195.00 | 110 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 539.00 | 141 250.00 | 250 289.00 | 391 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 915.00 | 5 504.00 | | 56 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 327.00 | 168 553.00 | | -56 327.00 |
DL TOTAL (I) | 6 087.00 | 179 558.00 | | 6 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 138.00 | 42 998.00 | | 139 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 495.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 973.00 | 7 952.00 | | 25 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 888.00 | 88 787.00 | | 77 888.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 202.00 | 140 232.00 | | 244 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 289.00 | 319 789.00 | | 250 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 342.00 | | 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 578.00 | | | 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 062.00 | | 33 282.00 | 248 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 809.00 | | 3 950.00 | 10 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 253.00 | | 29 332.00 | 215 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 281.00 | 49 969.00 | | 91 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 114.00 | 3 288.00 | | 5 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 167.00 | 46 681.00 | | 86 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 866.00 | 108 618.00 | 24 736.00 | 138 866.00 |
VI Groupe et associés | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 647.00 | 95 647.00 | | 95 647.00 |
VW T.V.A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 202.00 | 213 954.00 | 24 736.00 | 244 202.00 |