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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 509.00 | 1 719.00 | 7 790.00 | 9 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 081.00 | 2 348.00 | 2 733.00 | 5 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 837.00 | 44 703.00 | 112 134.00 | 156 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 427.00 | 48 770.00 | 144 657.00 | 193 427.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
BZ Autres créances | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CF Disponibilités | 105 066.00 | | 105 066.00 | 105 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 892.00 | | 117 892.00 | 117 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 319.00 | 48 770.00 | 262 548.00 | 311 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 504.00 | 707.00 | | 5 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 606.00 | 59 797.00 | | 129 606.00 |
DL TOTAL (I) | 140 611.00 | 66 004.00 | | 140 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 997.00 | 78 733.00 | | 19 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 089.00 | 363.00 | | 18 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 067.00 | 8 025.00 | | 6 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 985.00 | 50 105.00 | | 73 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 938.00 | 137 226.00 | | 121 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 548.00 | 203 230.00 | | 262 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 598.00 | 137 226.00 | | 93 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
FG Production vendue services | 729 692.00 | | 729 692.00 | 729 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 348.00 | | 742 348.00 | 742 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 740.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 908.00 | 2 713.00 | | 2 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 616.00 | 15 002.00 | | 38 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 625.00 | 369 426.00 | | 752 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 019.00 | 309 629.00 | | 623 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 606.00 | 59 797.00 | | 129 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 485.00 | | 58 942.00 | 139 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 193 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | 7 950.00 | 1 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 926.00 | | 45 992.00 | 115 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 5 000.00 | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 030.00 | 32 740.00 | | 16 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 1 304.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 615.00 | 31 436.00 | | 15 615.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 943.00 | 7 369.00 | 10 574.00 | 17 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VB T. V. A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 997.00 | 6 031.00 | 13 966.00 | 19 997.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 213.00 | | | 41 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
VW T.V.A. | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 138.00 | 93 598.00 | 24 540.00 | 118 138.00 |