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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 104.00 | 563.00 | 2 541.00 | 3 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 215.00 | 563.00 | 7 652.00 | 8 215.00 |
BT Marchandises | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CF Disponibilités | 283 755.00 | | 283 755.00 | 283 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 220.00 | | 296 220.00 | 296 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 435.00 | 563.00 | 303 872.00 | 304 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 206.00 | | | 206.00 |
DG Autres réserves | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
DH Report à nouveau | | -6 451.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 213.00 | 10 581.00 | | 37 213.00 |
DL TOTAL (I) | 44 342.00 | 7 130.00 | | 44 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 60.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 946.00 | 134 611.00 | | 249 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | 8 467.00 | | 1 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 810.00 | 6 775.00 | | 5 810.00 |
EA Autres dettes | 2 446.00 | 476.00 | | 2 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 530.00 | 150 389.00 | | 259 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 872.00 | 157 519.00 | | 303 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 530.00 | 150 389.00 | | 259 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 60.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 650.00 | | 218 650.00 | 218 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 650.00 | | 218 650.00 | 218 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 525.00 | | | -3 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 649.00 | 1 769.00 | | 6 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 550.00 | 141 903.00 | | 223 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 337.00 | 131 322.00 | | 186 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 213.00 | 10 581.00 | | 37 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 113.00 | | 102.00 | 8 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008.00 | | 102.00 | 5 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253.00 | 310.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253.00 | 310.00 | | 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 249 946.00 | 249 946.00 | | 249 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 530.00 | 259 530.00 | | 259 530.00 |